Fonds mondial de petites capitalisations Mawer | Gestion de placements Mawer Ltée

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Fonds mondial de petites capitalisations Mawer

Au 31 December 2024

Cote Morningstar™

(au Dec 31, 2024)

Date de création de la série:

2 Oct 2007

Valeur de l’actif net du fonds:

2 553,80 $ million

Valeur de l’actif net du fonds (Série A):

421,00 $ million

Valeur de l’actif net par action:

15,80 $

Admissibilité au REER:

Oui

Ratio des frais de gestion^* :

1.76% (au 31 Dec 2024)

Ratio des frais d’opération^†:

0.07% (au 31 Dec 2024)

Code du fonds:

MAW150

Rendement

Documents sur le fonds

Prix

Quels sont les placements de ce fonds?

Le fonds investit dans des sociétés mondiales qui, au moment de lʼachat, ont une capitalisation boursière inférieure ou égale à la capitalisation boursière non ajustée de la plus grande entreprise située dans les 98 % inférieurs de lʼindice mondial MSCI (tous les pays) petite capitalisation à la fin du trimestre précédent. Le montant investi dans un pays donné variera en fonction des occasions dʼinvestissement de chaque société et de la région. Le fonds se diversifie en termes de devises, dʼindustries et de pays afin dʼaccroître la sécurité, la croissance et la liquidité des investissements. Des bons du Trésor ou des investissements à court terme, dont lʼéchéance nʼexcède pas trois ans seront également utilisés.

Profil de l’investisseur

Investisseurs recherchant une croissance à long terme supérieure à la moyenne et pouvant tolérer une volatilité importante. Risque moyen à élevé.

Stratégie d’investissement

Dans le but d’atteindre ses objectifs d’investissement, le gestionnaire de fonds crée systématiquement un portefeuille largement diversifié de sociétés créatrices de richesse dotées d’excellentes équipes de gestion et achetées à des prix inférieurs à leur valeur intrinsèque. Le gestionnaire utilise un processus ascendant rigoureux et centré sur la recherche, ainsi qu’une période de détention à long terme afin de permettre la reconnaissance par les investisseurs ou la croissance des entreprises et de minimiser les coûts de transaction.osts.

Actifs principaux

Actifs principaux	Pondération (%)
Cash and Cash Equivalents	5.7
Alten SA	5.7
De' Longhi SpA	5.5
Hikma Pharmaceuticals PLC	5.1
XPS Pensions Group PLC	4.9
Fagron	4.9
Softcat PLC	4.8
Ipsos	4.4
Insperity Inc	4.3
Dermapharm Holding SE	3.8
GPS Participacoes e Empreendimentos SA	3.7
Atea ASA	3.6
RS Group PLC	3.4
Barrett Business Services Inc	3.1
Bravida Holding AB	2.9
Bilia AB	2.9
VZ Holding AG	2.7
Donnelley Financial Solutions Inc	2.5
Orkla ASA	2.4
Esquire Financial Holdings Inc	2.4
Synsam AB	2.2
Avanza Bank Holding AB	2.1
Parex Resources Inc	2.0
TerraVest Industries Inc	1.7
Create SD Holdings Co Ltd	1.6

Rendement net^‡

au Invalid Date

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Mawer Global Small Cap Fund	-4.3	2.0	5.8	6.4
Global Small Cap Benchmark^‖	6.0	6.5	14.0	7.8
Cote Morningstar™	2	2	2	4
Nombre de fonds dans la catégorie Morningstar	233	203	150	77
Nombre d’actifs^§				39
Nombre de pays				15

Pondération sectorielle

Portefeuille

Indice de référence des actions mondiales de petites capitalisations^[‖]

Services de communication

Consommation discrétionnaire

Consommation de base

Énergie

Finance

Soins de santé

Industrie

Technologie de l’information

Matériaux de base

Immobilier

Services publics

Cash and Cash Equivalents

5.2

3.5

13.2

12.5

4.2

5.0

3.7

4.2

15.7

14.8

9.4

19.1

19.5

16.6

10.9

1.6

8.2

0.0

8.1

0.0

3.0

5.7

0.0

Pondérations régionales

Portefeuille

Indice de référence des actions mondiales de petites capitalisations^[‖]

Asie-Pacifique ex. Japon

Asie-Pacifique Ex. Japon

Canada

Liquidités

Marchés émergents et frontières

Europe ex. Royaume-Uni

Europe Ex. U.K.

Japon

Amérique latine

Moyen-Orient/Afrique

Royaume-Uni

États-Unis

0.0

15.1

0.1

0.0

5.3

3.2

5.7

0.0

4.7

14.0

0.0

10.7

47.3

0.0

1.7

11.2

3.7

0.9

0.0

2.6

22.2

4.2

13.9

52.2

Clause de non-responsabilité

^* Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est basé sur le total des dépenses pour la période visée et est exprimé en pourcentage annualisé de l’actif net quotidien au cours de la période.

^† Le ratio des frais de négociation représente le total des commissions et autres coûts de transactions de portefeuille, exprimé en pourcentage annualisé de l’actif net quotidien au cours de l’année.

^‡ Les rendements sont présentés pour les fonds communs de placement de la série A et sont calculés sans frais. Les rendements sont exprimés en dollars canadiens.

^§ Participations hors liquidités.

^‖ Voir l’historique des indices de référence.

^¶ La classification des marchés émergents et frontaliers est basée sur la norme de classification des pays MSCI.