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Fonds marché monétaire canadien Mawer
Au 31 December 2024
Cote Morningstar™ *:
N/A
Date de création de la série:
31 Mar 1988
Valeur de l’actif net du fonds:
618,80 $ million
Valeur de l’actif net du fonds (Série A):
70,50 $ million
Valeur de l’actif net par action:
10,00 $
Admissibilité au REER:
Oui
Ratio des frais de gestion :
0.53% (au 31 Dec 2024)
Code du fonds:
MAW103
Rendement
Rendement
Documents sur le fonds
Documents sur le fonds
Prix
Prix
Quels sont les placements de ce fonds?
Ce fonds investit dans des bons du Trésor, des obligations d’État et des obligations de sociétés dont l’échéance est inférieure ou égale à 365 jours. Le fonds aura une durée moyenne pondérée d’au plus 180 jours, sous réserve de certaines conditions.
Profil de l’investisseur
Investisseurs à la recherche d’un revenu provenant d’investissements à court terme. Risque faible.
Stratégie d’investissement
Les stratégies utilisées pour atteindre l’objectif de ce fonds comprennent l’anticipation des taux d’intérêt, l’analyse des rendements, l’analyse du crédit et des feuilles de calcul, et l’exploitation des anomalies au niveau de l’offre et de la demande.
Actifs principaux
Actifs principauxPondération (%)
Canadian Treasury Bill 0% June 18, 202537.4
Canadian Treasury Bill 0% April 9, 202527.5
Canadian Treasury Bill 0% April 24, 202513.1
Canadian Treasury Bill 0% May 22, 202510.2
Canadian Treasury Bill 0% July 2, 20258.1
Canadian Treasury Bill 0% June 4, 20252.8
Canadian Treasury Bill 0% May 7, 20250.9
Cash and Cash Equivalents0.0
Rendement net†
au Invalid Date
1 an3 ans5 ans10 ans
Mawer Canadian Money Market Fund3.73.32.01.2
FTSE Canada 91 Day TBill Index4.54.02.51.8
Cote Morningstar™
0
0
0
0
Nombre de fonds dans la catégorie Morningstar
0
0
0
0
Nombre d’actifs‡7
Pondération du marché obligataire
Bons du Trésor canadien
Obligations de sociétés
Papier commercial
Billets de dépôt bancaires
Espèces
82.0
9.0
5.9
3.1
0.0
Clause de non-responsabilité
* À compter du 30 avril 2013, Morningstar ne calculera plus de Cotes Morningstar™ pour les fonds du marché monétaire.
† Les rendements sont présentés pour les fonds communs de placement de la série A et sont calculés sans frais. Les rendements sont exprimés en dollars canadiens.
‡ Titres du marché monétaire hors liquidités.
§ Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est basé sur le total des dépenses pour la période visée et est exprimé en pourcentage annualisé de l’actif net quotidien au cours de la période. Le gestionnaire, à sa discrétion, assume certaines dépenses autrement payables par chaque série. Le gestionnaire peut modifier le montant pris en charge ou cesser d’assumer ces dépenses à tout moment et sans préavis.